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Powell e Grayscale vão ditar o mercado hoje

O depoimento hoje de Jerome Powell perante o congresso americano pode testar os limites do intervalo de preço do Bitcoin de US$19k-24k
Powell e Grayscale vão ditar o mercado hoje

7 de março de 2023 - Os preços do Bitcoin e do Ethereum praticamente não se moveram desde a venda generalizada provocada pelos problemas do banco Silvergate na última semana. A empresa de análises on-chain, Glassnode, disse em seu relatório mais recente que a realização de lucros de investidores de curto prazo poderia levar os preços do Bitcoin para um nível de suporte ao redor dos US$19k. Tal nível de preço, por sua vez, levaria o Market Value Realized Value (MVRV) ratio dos investidores de curto prazo de volta para 1, encerrando uma onda de realização de lucros iniciada quando o ratio passou de 1,2. Enquanto isso, o preço realizado de investidores de longo prazo está em US$23,5k, representando uma resistência. Adicionalmente, as funding rates dos futuros de Bitcoin estão no patamar mais negativo desde Dez/22, refletindo a dominância dos bears. O presidente do Fed, Jerome Powell, fará um depoimento perante o congresso americano hoje, e dependendo do seu tom, o mercado poderia testar os limites do intervalo de preços do Bitcoin de US$19k-24k, na nossa visão.

A Grayscale, um subsidiária do problemático grupo DCG, discutirá na justiça hoje que a SEC tratou de forma inadequada seu pedido de ETF de Bitcoin, diferentemente de outras decisões anteriores aprovando ETFs baseados em futuros de Bitcoin, de acordo com seu time jurídico. Alguns investidores estão apostando num resultado positivo, reduzindo o desconto do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) em relação aos seus ativos líquidos (NAV). O desconto diminuiu para 42% após atingir 47% em meados de fevereiro. Tal desconto tem sido usado por participantes de mercado como um pulso para o sentimento do mercado cripto. Em nossa visão, as chances estão contrárias ao Grayscale conforme os reguladores vem se tornando mais duros com a indústria cripto ultimamente. Em paralelo, as falidas FTX e Alameda Research estão processando o Grayscale, pedindo o desbloqueio de ~US$9bn em valores para acionistas dos trusts de Bitcoin e de Ethereum da empresa, o que poderia render US$250mn para FTX, mas isso parece improvável, em nossa visão.

Enquanto isso, a implementação das moedas digitais dos bancos centrais (CBDC) segue em frente. O banco de liquidações internacionais (BIS) acabou de divulgar um estudo cobrindo o uso de CBDCs como meio de pagamentos internacionais. Além disso, o Banco Central do Brasil anunciou o projeto piloto do Real digital, o qual é esperado ser concluído até o final do ano.  Por outro lado, alguns países têm enfrentado problemas no lançamento de seus CBDCs, como é o caso da Nigéria. Nós acreditamos que os CBDCs serão uma parte importante do ambiente de ativos digitais daqui para frente. Certamente, problemas surgirão, como no caso nigeriano, mas nós não vemos os bancos centrais ao redor do mundo voltando atrás em tal iniciativa.

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